Commodity Optionen Trading Kurs

5 Vorteile der Ware vs Equity-Optionen. Basiert auf Erfahrung mit neuen Rohstoff-Händler, haben wir festgestellt, dass etwa 80 von ihnen haben eine Geschichte mit Aktienoptionen Die meisten dieser Händler, wenn gedrückt, drücken Sie eine vage Wunsch zu diversifizieren als einer ihrer wichtigsten Gründe für Den nächsten Schritt zu den Rohstoffen zu nehmen. Allerdings ist es faszinierend, dass nur wenige einen festen Einblick in die echten Vorteile haben, die die Rohstoffoptionen besonders anbieten können, wenn sie an die Zwänge gewöhnt sind, die der Aktienoptionsverkauf an einen Investor stellen kann Kann eine lukrative Strategie in den richtigen Händen sein Wenn Sie jedoch eines der Zehntausende von Investoren sind, die Aktienoptionen verkaufen, um Ihre Aktienportfolio-Performance zu verbessern, können Sie überrascht sein, die Leistung zu entdecken, die Sie erhalten können, indem Sie diese gleiche Strategie nutzen Rohstoffe. In einer Ära, wenn plötzliche und übermäßige Volatilität ist üblich, Diversifizierung ist wichtiger denn je Aber die Vorteile don t Ende there. Selling auch bekannt als wr Optionen können den Anlegern sowohl in Aktien als auch in Rohstoffen Vorteile bieten. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Schreiben von Aktienoptionen und dem Schreiben von Optionen auf Futures. Was es im Allgemeinen kocht, ist Hebelwirkung Futures-Optionen bieten mehr Hebelwirkung und können daher größere potenzielle Belohnungen in Zusätzlich zu größerem Risiko Bei der Veräußerung von Aktienoptionen müssen Sie nicht kurzfristige Marktrichtung zu profitieren, um zu profitieren. Das gleiche gilt auch in Futures, mit einigen wichtigen Unterschieden. Weniger Margin-Anforderung, das ist ein höherer Return on Investment Dies ist ein Schlüsselfaktor, der viele Aktienoptionsträger zu Futures anzieht Margins gepostet, um kurze Aktienoptionen zu halten, kann das 10- bis 20-fache der Prämie für die Option gesammelt werden Mit dem Futures-Industrie-Margin-Berechnungssystem können jedoch Optionen mit Out-of-Pocket verkauft werden Margin-Anforderungen für so wenig wie ein bis ein-und-ein-halbmal Prämie gesammelt Zum Beispiel könnten Sie eine Option für 600 verkaufen und eine Marge von nur 700 tot Al Margin Anforderung minus Prämie gesammelt Dies kann in wesentlich höhere Rendite auf Ihr Working Capital zu übersetzen. Traktive Prämien können für tiefe out-of-the-money Streiks gesammelt werden Im Gegensatz zu Aktien, wo jede lohnende Prämie sammeln, müssen Optionen ein bis drei Streik verkauft werden Preise aus den Geld-Futures-Optionen können oft zu Streik-Preisen weit aus dem Geld verkauft werden In solch entfernten Ebenen, kurzfristige Marktbewegungen haben in der Regel keinen großen Einfluss auf Ihre Option s Wert daher, Zeit Wert Erosion kann erlaubt werden Arbeit weniger behindert durch kurzfristige Volatilität. Liquidität Viele Aktienoption Händler klagen über schlechte Liquidität behindert Bemühungen um eintreten oder verlassen Positionen Während einige Futures-Kontrakte haben höhere offene Zinsen als andere, die meisten der großen Verträge, wie Finanzen, Zucker, Getreide, Gold, Erdgas und Rohöl, haben erhebliche Volumen und offenes Interesse, bietet mehrere tausend offene Verträge pro Ausübungspreis. Diversifizierung Im aktuellen Zustand von Finanzmärkte, viele Investoren suchen kostbare Diversifikation weg von Aktien Durch den Ausbau in Rohstoffoptionen, gewinnen Sie nicht nur eine Investition, die nicht mit Aktien korreliert ist, können Optionspositionen auch unkorreliert zueinander sein. In Aktien, die meisten Einzelaktien und ihre Optionen , Wird auf die Gnade des Index als Ganzes zu bewegen Wenn Microsoft fällt, sind die Chancen Ihre Exxon und Coca Cola Betriebe fallen auch in Rohstoffe, hat der Preis für Erdgas wenig mit dem Preis von Weizen oder Silber zu tun Dies kann Ein wichtiger Vorteil bei der Verwässerung des Risikos sein. Grundlegende Vorurteile Bei der Veräußerung einer Aktienoption ist der Preis dieser Aktie von vielen Faktoren abhängig, nicht zuletzt von den Unternehmensgewinnen, den Kommentaren des Vorstandsvorsitzenden oder der Vorstandsmitglieder, rechtlichen Maßnahmen, Regulierungsentscheidungen oder Breitere Marktrichtung Sojabohnen können jedoch ihre Bücher kochen, und Kupfer kann nicht zu groß erklärt werden, um zu scheitern. Das Angebot Nachfrage Bild von Rohstoffen ist analytisch sauberer Wissen die Funda Materie einer Ware, wie z. B. Erntegrößen und Nachfrage Zyklen, kann von großem Wert beim Verkauf von Rohstoff-Optionen In Rohstoffen, ist es am häufigsten altmodische Angebot und Nachfrage Grundlagen, die letztlich diktieren Preis, nicht die Aktionen eines schlecht verhaltenen CEO wissen Diese Grundlagen können Ihnen einen Vorteil bei der Entscheidung, welche Optionen zu verkaufen. About the Author. James Cordier ist der Gründer von Liberty Trading Michael Gross ist ein Analyst mit Liberty Sie schrieb die Complete Guide für Optionen Verkauf 3. Edition McGraw-Hill 2014.3 Ways Commodity Optionen Trading Differs von Stock Options. I ma großen Fan von Trading Rohstoff Optionen. And Sie sollten auch sein. Aber es gibt einige Nuancen beim Handel Rohstoff-Optionen, die Sie haben zu prüfen, wenn Sie gehen, um etwas Kapital weg von Aktien zu bewegen. Dieses 3 Unterschiede sind die wichtigsten Konzepte zu verstehen, da sie potenziell ändern können die Art und Weise Sie handeln diese Instrumente. Fear ist in beiden Richtungen. Wenn es eine Sache, um über o zu lernen Ptions ist, dass jeder Vertrag eine andere implizite Volatilität haben Sie können implizite Volatilität über verschiedene Streiks visualisieren, indem Sie die Volatilität skew. Below ist ein Bild von LiveVol zeigt die Volatilität Skew für SPY Juni Optionen. Notice, dass, wie wir niedriger im Streik gehen, Die implizite Volatilität bei jedem Vertrag steigt Dies ist, weil die Option Trader bereit sind, sich für Schwanz-Risiko-Schutz zu bezahlen, und die meisten Hecken in Aktien sind Angst vor Downsidepare, dass mit der Volatilität Skew für GLD Juni Optionen. Statt einer Schräge haben wir jetzt ein Lächeln Was ist los hier. Es kommt auf die Wahrnehmung des Risikos Equity Investoren sind Angst vor Nachteile in Aktien Aber in Rohstoffen wie Gold, Öl, Sojabohnen und Währungen ist die Wahrnehmung des Risikos bidirektional. That bedeutet, dass das Schwanz Risiko kann Sei auf beiden Seiten. Denken Sie an Öl - wenn wir in einer sehr kurzen Zeitspanne eine Ölbewegung in die Oberseite gesehen haben, hätte das erhebliche Konsequenzen für verschiedene Vermögenswerte. So, wenn Hecken und Spekulanten Kommen zu Rohstoff-Optionen, sie fürchten starke Bewegungen in beide Richtungen. Dies ändert sich die Strategie gesetzt in Rohstoff-Optionen Handel verwendet - Eisen Kondore werden attraktiver, wie Verhältnis Umsatz nach extremen Movesmodities haben unterschiedliche Event Based Risk. Single Aktien Aktien können Getrieben von Upgrades, Downgrades, Einnahmen, FDA-Veranstaltungen, Insider-Verkauf, Holding-Updates, institutionelle Rebalancing, Intermarket Korrelation, gleiche Filiale Verkäufe die Liste kann weitergehen. Dieses erhöhte Risiko produziert höhere potenzielle Belohnung - und für diejenigen, die konservativer werden wollen , Handelsindizes oder Index-Futures können dieses Risiko abschwächen. Mit Rohstoffoptionen sind die Risiken, die die Bewegung antreiben, ganz anders als das, was die Aktien treibt. Es könnte sich auf Versorgungsberichte oder Zinsänderungen durch Zentralbanken stützen. Weil die Risiken unterschiedlich sind, kann es sein Geben Sie einen Weg, um Ihre Trades gegen verschiedene Risiken zu diversifizieren Dies kann entscheidend sein bei der Suche nach dem besten Tradesmodity Option Traders sind ein anderes Bre Ed. Remember, es kommt auf die Wahrnehmung von Risiko. Warum ist das Risiko bi-direktional. Weil die Motivationen in der Rohstoff-Markt sind völlig anders als stocks. Joe Landwirt muss seine Sojabohnen verkaufen Spacely Sprocket Unternehmen braucht, um ihre Euro-Risiko ZeroHedge abzusichern Muss mehr Silber kaufen, um die Manipulatoren zu bekämpfen. Kontrast, dass mit Aktien - für 95 der Bevölkerung, investieren ist der Schlüsselbegriff Sie schauen, um Aktien in Unternehmen zu kaufen. Kontrast, dass zu Gold und Öl gibt es keine Cash-Flow aus diesen Von a Struktureller Standpunkt, sie sind keine Investitionen. Weil die Bedürfnisse dieser Märkte unterschiedlich sind, sind die Anforderungen dieser Märkte unterschiedlich. Was geht es gerade jetzt. Ich sehe zwei Möglichkeiten, die in die Sommermonate hineingehen. Jedes Ereignis-basierte Risiko Eurozone China macht ein Comeback oder es doesn t Wenn wir das erste Szenario bekommen, dann werden die Korrelationen zwischen den Beständen rasteln und es wird ein Makrospiel sein. Wenn der zweite kommt, dann werden die Sommervolatilität und die Liquidität in Aktien schwinden Ihr Weg, Rohstoff-Optionen Handel ist definitiv wieder in mein Trading-Arsenal für die nächsten paar Monate. Steven Place ist der Gründer und Head Trader atmodity Trading School. Disclaimer Trading Futures und Optionen auf Futures mit erheblichen Verlustrisiken und sind nicht für alle geeignet Investoren Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse Bitte beachten Sie, dass Spread Trades Provisionen und Gebühren pro Bein, pro Vertrag Commodity Trading School dba von Reliance Capital Markets II, LLC Risiko Disclaimer Diese Informationen sind nicht als Angebot zu verkaufen oder zu verstehen Eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf der Waren und / oder Finanzprodukte, die hierin genannt werden Die tatsächlichen Informationen dieses Berichts wurden aus Quellen gewonnen, die als zuverlässig angesehen werden, aber nicht unbedingt erschöpfend sind und nicht garantiert werden, um genau zu sein. Alle Markt - oder sonstigen Meinungen, die hierin ausgedrückt werden Sind die des Autors nur ab dem angegebenen Datum und nicht unbedingt der von Reliance Capital Markets II, LLC Für Kundenhandelsoptionen werden die in diesem Bericht enthaltenen Charts nur zu Informationszwecken dargestellt. Sie sollen zeigen, wie die Investition in Optionen von den zugrunde liegenden Bar - und Futures-Preisen abhängen kann, unabhängig davon, ob ein Optionskäufer einen In-the - Geld, Geld-und Geld-out-of-the-money Option Darüber hinaus wird der Käufer in der Lage sein zu bestimmen, ob oder nicht, um sein Recht auf eine Option auszuüben, je nachdem, wie die Optionen Streik Preis im Vergleich zu den zugrunde liegenden Cash-und Futures Preis Die Charts sind nicht beabsichtigt, dass die Optionspreise im Tandem mit Bargeld - und Futures-Preisen umgehen. In der Tat können die Optionspreise nur einen Bruchteil des Kursumschlags in den zugrunde liegenden Vermögenswerten und oder Futures verschieben. In einigen Fällen kann sich die Option nicht bewegen Alle oder sogar in die entgegengesetzte Richtung des zugrunde liegenden Vermögenswerts und oder Futures-Kontrakts gehen Sie sollten die Risiken im Zusammenhang mit dem Handel von Futures, Optionen und Retail Off-Exchange Devisentransactio vollständig verstehen Ns Forex vor jedem Handel Trading Futures, Optionen und Forex beinhaltet erhebliche Verlustrisiken und ist nicht für alle Anleger geeignet Sie sollten sorgfältig überlegen, ob der Handel für Sie geeignet ist im Lichte Ihrer Umstände, Wissen und finanziellen Ressourcen Sie können alle oder mehr verlieren Als Ihre ursprüngliche Investition Meinungen, Marktdaten und Empfehlungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden Vergangene Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse 2017 Commodity Trading School - Alle Rechte vorbehalten. Powered by GoDaddy.