Forex Trading Strategie Nutzung Korrelationen

Verwenden Sie Währung Korrelationen zu Ihrem Vorteil. Um ein effektiver Trader zu sein, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolio s Empfindlichkeit auf Marktvolatilität ist wichtig Dies ist vor allem, wenn der Handel Forex Weil Währungen pakelliert sind, kein einziges Paar handelt völlig unabhängig von den anderen Sobald Sie sind Bewusst von diesen Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie kontrollieren Ihre gesamte Portfolio-Exposition Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, schauen Sie sich unsere Investopedia Special Feature Forex. Defining Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen, wenn Sie haben das britische Pfund gegen das japanische Yen GBP JPY Paar gehandelt, zum Beispiel, Sie sind tatsächlich handeln ein Derivat der GBP USD und USD JPY Paare daher GBP JPY muss etwas korreliert sein, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare , Die Interdependenz zwischen den Währungen stammt aus mehr als der einfachen Tatsache, dass sie in Paaren sind, während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden Können sich andere Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Die Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß für die Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der gleichen Richtung bewegen werden 100 der Zeit Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null bedeutet, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren ist Völlig zufällig Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Auge, lasst man die folgenden Tabellen anschauen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren während des Monats Februar 2010 zeigen. Die obere Tabelle oben zeigt, dass über den Monat Februar einen Monat EUR USD und GBP USD hatten eine sehr starke positive Korrelation von 0 95 Dies bedeutet, dass, wenn die EUR-USD-Rallyes, die GBP USD auch 95 der t gesammelt hat Ime In den vergangenen 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer 0 66, aber auf lange Sicht 1 Jahr haben die beiden Währungspaare noch eine starke Korrelation. Im Gegensatz dazu hatten die EUR USD und USD CHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1 00 Das bedeutet, dass 100 der Zeit, in der der EUR-USD gesammelt wurde, USD CHF verkauft wurde. Diese Beziehung gilt auch über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Die korrelierten Korrelationen bleiben nicht immer stabil. USD USD und USD CHF, für Beispiel Mit einem Koeffizienten von 0 95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Rallye der Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank of Canada. Für mehr, Siehe Zinssatz Parität zu handeln Forex. Korrelationen Ändern Es ist klar, dass diese Korrelationen ändern, was macht die Verschiebung in Korrelationen noch wichtiger Sentiment und globale wirtschaftliche Faktoren sind sehr dynamisch Ic und kann sich sogar täglich ändern Starke Korrelationen heute nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren Das ist der Grund, warum ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation ist auch sehr wichtig Dies bietet eine klarere Perspektive auf Die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer sind Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, ein bestimmtes Währungspaar s Empfindlichkeit auf Rohstoffpreise, sowie einzigartig Ökonomische und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, dass EUR USD mit anderen Paaren teilt. Calculating Correlations Yourself Der beste Weg, um aktuell auf die Richtung und Stärke Ihrer Korrelation Paarungen zu halten ist, um sie selbst zu berechnen Dies kann klingen Schwierig, aber es ist eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel Viele Charting-Pakete Vorabend N einige freie erlauben Ihnen, historische tägliche währungspreise zu downloaden, die Sie dann in Excel in Excel transportieren können, benutzen Sie einfach die Korrelationsfunktion, die CORREL Bereich 1 ist, Bereich 2 Das einjährige, sechs-, drei - und ein - Monats nachlaufende Lesungen geben die umfassendste Sicht auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Laufe der Zeit, aber Sie können selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Lesungen Sie analysieren möchten. Hier wird der Korrelationsberechnungsprozess Schritt für Schritt überprüft Die Preisdaten für Ihre zwei Währungspaare sagen, dass sie GBP USD und USD JPY sind 2 Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet sind Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie sind, aufgetreten sind Analysieren 3 Am unteren Rand einer der Spalten geben Sie in einem leeren Steckplatz CORREL ein 4 Markieren Sie alle Daten in einer der Preisspalten, in denen Sie einen Bereich von Zellen im Formelfeld erhalten möchten 5 Geben Sie Komma ein 6 Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für th E andere Währung 7 Schließen Sie die Formel so, dass es aussieht wie CORREL A1 A50, B1 B50 8 Die Zahl, die produziert wird, stellt die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren dar. Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren und zu aktualisieren Einmal alle paar Wochen oder zumindest einmal im Monat ist in der Regel eine gute idea. How, um es zu verwalten Exposure Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie man sie zu Ihrem Vorteil nutzen. Erste, Sie können Ihnen dabei helfen, zwei Positionen einzugehen, die sich gegenseitig aufheben, zB wenn man weiß, dass EUR USD und USD CHF in entgegengesetzte Richtungen fast 100 Mal verschieben, würden Sie sehen, dass ein Portfolio von langem EUR USD und einem langen USD CHF ist Das gleiche wie praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation anzeigt, wenn die EUR-USD-Rallye, USD CHF einen Verkauf ausführen wird. Auf der anderen Seite, halten lange EUR USD und lange AUD USD oder NZD USD ähnelt der Verdoppelung Auf die gleiche positi Da die Korrelationen so stark sind Erfahren Sie mehr in Forex Waten in den Währungsmarkt Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen Da die EUR-USD - und AUD-USD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare nutzen, um ihr Risiko etwas zu unterdrücken, während sie noch beibehalten Eine zentrale Richtungsansicht Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Trader, anstatt zwei Lose des EUR-USD zu kaufen, eine Menge des EUR-USD und ein Los der AUD USD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden Unterschiedliche Währungspaare ermöglichen mehr Diversifikation und geringfügig geringere Risiken Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche geldpolitische Vorurteile, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro oder umgekehrt Trader kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen Lets betrachten den EUR USD und USD CHF noch einmal Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber die Wert von einem Pip-Umzug in der EUR-USD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert eines Pip-Umzugs in USD CHF 9 24 für die gleiche Anzahl von Einheiten Dies bedeutet, dass Händler können USD CHF zur Absicherung EUR USD Exposition. Hier S wie die Hecke arbeiten würde sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EUR USD Los von 100.000 Einheiten und einem kurzen USD CHF Los von 100.000 Einheiten Wenn der EUR USD um zehn Pips oder Punkte erhöht, würde der Trader um 100 an der Position sein Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EUR-USD bewegt, wäre die kurzfristige USD-CHF-Aktie rentabel, vermutlich in der Nähe von zehn Pips höher, um 92 40 Dies würde den Nettoverlust des Portfolios in - 7 60 anstelle von - 100 verschieben , Diese Hedge bedeutet auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EUR-USD-Sell-offs, aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, es Ist sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen ihnen bewusst zu sein En verschiedene Währungspaare und ihre veränderten Trends Dies ist ein mächtiges Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solche Kenntnisse helfen Händlern, diversifizieren, hecken oder verdoppeln auf Gewinne. Die untere Linie Um ein effektiver Trader zu sein, Ist wichtig zu verstehen, wie sich verschiedene Währungspaare in Beziehung zueinander bewegen, so dass Händler ihre Belichtung besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem miteinander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft den Händlern, ihre Portfolios besser zu verwalten Ihre Trading-Strategie und ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder finden Sie alternative Paare, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihre Verschiebungstrends Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial. Das Risiko Dass sich ein Anlagewert aufgrund einer Änderung des absoluten Zinsniveaus in t ändern wird Er verbreitete sich zwischen. Ethereum ist eine dezentralisierte Software-Plattform, die es ermöglicht, SmartContracts und Distributed Applications Apps zu bauen. Zero Day Attack ist ein Angriff, der eine potenziell schwere Software-Sicherheitsschwäche, die der Verkäufer oder Entwickler ausnutzt. Die durchschnittliche Rate, bei der ein Einzelperson oder Unternehmen Ist besteuert Der effektive Steuersatz für Einzelpersonen ist die durchschnittliche Rate. Eine Umfrage, die von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt wird, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde erstellt Unter dem Zweiten Liberty Bond Act. Trading Strategies. Understanding Forex Correlation Konzepte und ihre Auswirkungen auf Trading. Understanding Forex Korrelation Konzepte und ihre Auswirkungen auf den Handel. Was ist Korrelation zwischen Paaren Wenn Sie Trading Währungspaare in den Forex-Markt, würde es zu scheinen Sei kein Ende für die äußeren Kräfte, die die Preisbewegungen regeln Nachrichten, Politik, Zinssätze, Marktlage Und ökonomische Bedingungen sind alle äußeren Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen. Es gibt jedoch eine immer vorhandene innere Kraft, die einige Währungspaare betrifft, die Sie kennen müssen Diese Kraft ist Korrelation. Korrelation ist die Tendenz bestimmter Währungspaare Sich im Tandem zu bewegen Positive Korrelation bedeutet, dass sich die Paare in die gleiche Richtung bewegen, Negative Korrelation bedeutet, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Korrelation existiert für viele komplexe Gründe und weil einige Währungspaare die gleiche Währung in ihrem Basenpaar enthalten Wie andere in ihrem Kreuzpaar enthalten, zum Beispiel den EUR USD und den USD CHF Da die Schweizer Wirtschaft dazu neigt, Europa im Allgemeinen zu spiegeln und weil der US-Dollar auf der gegenüberliegenden Seite jedes dieser Paare liegt, sind ihre Bewegungen - in einem Ausmaß - Wird sich gegenseitig spiegeln. Korrelation ist eigentlich der statistische Begriff für die Messung für die Tandembewegung zwischen zwei beliebigen 2 Währungspaaren Ein Korrelationskoeffizient von 1 0 bedeutet die Paare Bewegen sich genau im Tandem miteinander, eine Korrelation von -1 0 bedeutet, dass sich die Paare genau in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Zahlen zwischen diesen Extremen zeigen den relativen Betrag der Korrelation zwischen einem Satz von Paaren Ein Koeffizient von 26 würde bedeuten, dass die Paare ein geringes positives haben Korrelation ein Koeffizient von 0 würde bedeuten, dass die Paare völlig unabhängig voneinander waren. Wie kann Korrelation in Trading verwendet werden Nun, da wir wissen, dass wir erwarten können, bestimmte Ebenen der in-Tandem-Bewegung zwischen bestimmten Paaren können wir mehr informierte Handelsentscheidungen, Durch die Schaffung von Hecken, die Diversifizierung des Risikos in profitable Positionen und die Vermeidung von Positionen mit Paaren, deren Korrelation verursacht sie natürlich aufheben sich gegenseitig out. Let s Blick auf eine Methode der Diversifizierung des Risikos mit Währungspaar Korrelation. Situation 1 Lassen Sie Sie davon ausgehen, Sie glauben, dass der USD ist Setzen auf die Rallye Die offensichtliche Bewegung wäre, um auf dem EUR-USD-Paar kurz zu gehen, aber so platzieren Sie Ihr Ergebnis quadratisch in die Bewegung eines Paares Wenn Sie wollten Diversifizieren Sie Ihr Risiko, das Sie ein Paar finden konnten, das eine positive Korrelation mit EUR USD hat und teilen Sie Ihre Einkäufe zwischen den 2 Paaren Die AUD USD hat eine sehr hohe - aber nicht perfekte - Korrelation mit dem EUR USD Sie möchten vielleicht Ihre Position zwischen den EUR USD und die AUD USD, die eine positive Korrelation von etwa 71 hat Die positive Korrelation zwischen den Paaren ermöglicht es Ihnen, von der Bewegung des USD zu profitieren, während der Mangel an perfekter Korrelation reduziert Ihr Risiko für Spikes in einem der 2 Paare. Situation 2 Das Verständnis der Korrelation erlaubt es Ihnen, Positionen zu vermeiden, die aufgrund einer hohen negativen Korrelation dazu neigen, sich gegenseitig abzubrechen. Die von uns erwähnte EUR USD und USD CHF Paare sind ein gutes Beispiel. Die Paare haben einen historischen Korrelationskoeffizienten von etwa 90, was bedeutet, dass sie fast Immer in entgegengesetzte Richtungen bewegen Wissend, dass ein Trader würde nicht lange auf beiden Paaren zugleich gehen, weil die Bewegung eines Paares die Bewegung des Oths auslöscht Er. Plausible Trading-Strategie Eine plausible Trading-Strategie wäre, 2 Währungspaare zu handeln, basierend auf ihrer Korrelation s Reversion auf den Mittelwert Sie können die Korrelation von 2 Währungspaaren im Laufe der Zeit verfolgen und wenn es weg von der Norm ist, können Sie einen Handel in Die Richtung, die die Korrelation wieder in den Mittelpunkt einrasten wird Wenn zum Beispiel der EUR USD und der USD CHF eine Korrelation von - 9 haben und der EUR USD auf eine riesige Rallye geht, während der USD CHF nicht so schnell abfällt, kann man kurz gehen USD und gehen Sie kurz USD CHF und suchen Sie nach der Korrelation, um auf den Mittelwert zurückzukehren, da EUR USD Fallen des USD CHF fallengelassen wird, um die Korrelation zum historischen Mittel zurückzukehren. Beachten Sie natürlich, dass die Korrelation nicht stagniert Und es gibt keine Garantie, dass es immer wiederhergestellt wird. Korrelation kann ändern Die Korrelationsverhältnisse von Paaren sind nicht statisch Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, Zinssätze oder Regierungspolitik können dazu führen, dass Währungspaare im Laufe der Zeit ändern So wie die Preise Bewegen sich fließend so ist Korrelation. Conclusion Währung Paar Korrelation ist eine zugrunde liegende Schwerkraft in der Forex-Universum Wissen, dass es existiert und Änderungen gibt dem Händler ein mächtiges Werkzeug, um mit vielen Handelssystemen zu verwenden oder in einem eigenständigen System zu implementieren. Was ist Korrelation Trading und warum Ist es so mächtig. Oktober 23, 2009 von Kenny. We ve sprach und lehrte über Korrelation Handel vor hier auf dem Trader s Blog, aber heute habe ich Jason Fielder einen mehrfachen Gast-Blogger gefragt, um uns seine Einblicke über den Korrelationshandel zu geben Unterhalb des Artikels ist ein ausgezeichnetes Lesen und ich hoffe es, ein paar Notizen zu nehmen, so dass Sie nicht verpassen etwas, was Jason mir gesagt hat, dass er auf alle Kommentare und Fragen antworten wird, die Sie unten posten. Auch er wollte, dass ich Ihnen einen Kopf über sein neues gab Correlation Cheat Sheets so überprüfen, dass aus, wenn Sie etwas Zeit haben, aber lesen Sie den Artikel first. Correlation Trading ist ein Stil des Handels, die an Dynamik zwischen den Händlern gewinnt In der wissen In der Tat ist die Dynamik so str Ong, Correlation Trading ist die Abdeckung dieses Monats Futures Magazine. Sobald Sie diese Methodik verstehen, werden Sie nicht nur verstehen, warum es so mächtig ist, werden Sie sofort wollen, um Ihre Hände auf ein paar Korrelationsstrategien zu bekommen. Korrelationshandel ist alles über Entdecken einen Weg zu sehen, was ich nenne, sehen Risse auf dem Markt. Jetzt für die wirklich interessante Teil. Jede Zeit diese Risse erscheinen, sie präsentieren Trades, die Sie noch nie zuvor gesehen haben, und durch Grundgesetz praktisch zu tun, was Sie erwarten, dass sie Do. OK, genügend Intro und Talk lassen Sie mir einige sehr grundlegende Korrelationsbeispiele geben, worüber ich rede. EXAMPLE 1 Als Temperaturen ERHÖHEN, Verkauf von Eiscreme ERHÖHEN auch. EXAMPLE 2 Als Temperaturen DECREASE, das Volumen der Kleidung, die Menschen Tragen Sie ERHÖHEN. Wow, das ist einige ernsthaft schockierende Sachen, isn t it. Ok, ok jetzt, Sie wahrscheinlich erkennen, dass ich scherze klar, es gibt nichts EARTH SHATTERING über diese Beobachtungen In der Tat sind sie etwa so gesunder Menschenverstand wie es Bekommt Jeder weiß, dass, wenn das Wetter aufwärmt, die Leute gerne Eis essen, weil es kühlt und lecker zu essen in der Sommerhitze. Weiterhin wissen wir alle, dass, wenn das Wetter kälter wird, neigen die Leute dazu, mehr Kleidung zu tragen, weil es s Notwendig, um warm zu bleiben. Diese Beziehungen, dh erhöhte Temperaturen erhöhten Eisverkäufe und verringerte Temperaturen erhöhte Kleidung Volumen sind so gesunder Menschenverstand und grundlegend, in der Tat, dass wir wahrscheinlich ignorieren sie vollständig. But vorstellen, wenn offensichtlich offensichtliche Beziehungen wie diese gab es auf dem Forex-Markt Und noch wichtiger ist, stellen Sie sich vor, wenn diese gesunden Menschenverstand und grundlegende Beziehungen verwendet werden könnten, um Ihnen einen Vorteil und tatsächlich erhöhen Ihre Handelsgenauigkeit und Rentabilität. Well glauben oder nicht, diese Beziehungen gibt es in der Forex-Markt. Sie ​​nannten CORRELATED PAIRS, Und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie auf diese korrelierten Paare und Korrelationshandel im Allgemeinen profitieren können, um mehr Geld zu verdienen, als Sie je gemacht haben b Vor dem Handel der Forex. What Do Correlated Währung Paare Look Like. The ersten Schritt zu profitieren von korrelierten Paaren ist zu lernen, wie man sie zu erkennen. Glück für uns, dass Schritt ist eigentlich ganz einfach, alles, was Sie tun müssen, ist offen 2 Paare auf Ihre Karte, eine, die die obere Hälfte des Bildschirms aufnehmen wird und die nächste, die die untere Hälfte f nehmen wird Sie Bildschirm jeder wird von rechts nach links von Ihrem Bildschirm zu dehnen. Ich schlage vor, Sie wählten die EUR USD und USD CHF. Eine auf den ersten Blick, sollten Sie in der Lage sein, eine klare Beziehung zwischen diesen beiden korrelierten Währungspaaren zu erkennen. Kann Sie sehen, wie sie sich fast immer in entgegengesetzte Richtungen bewegen können Sie sehen, wie wenn der EUR USD steigt der USD CHF tendenziell zu gehen Down und umgekehrt. Wenn nicht, schauen Sie noch einmal. Wie Sie deutlich sehen können, sind die Charts für den EUR USD und USD CHF fast perfekte Spiegelbilder von einander Wenn der EUR USD sinkt, steigt der USD CHF nach oben Wenn der EUR-EUR steigt, geht der USD-CHF dazu, nach unten zu gehen. Diese Beziehung Ist bekannt als eine NEGATIVE CORRELATION, denn diese beiden korrelierten Paare bewegen sich fast immer in entgegengesetzte Richtungen voneinander. Wenn das Konzept der negativen Korrelation noch ein bisschen unklar ist, denke an die 2. Schockierende Beobachtung zurück, die ich dir zu Beginn dieses Artikels gegeben habe Wenn Sie sich erinnern. Als Temperaturen DECREASE, das Volumen der Kleidung, die Menschen tragen INCREASES. So mit anderen Worten, Temperatur und Kleidung Volumen fast immer in entgegengesetzte Richtungen bewegen, nur wie diese beiden Paare do. Ok, inzwischen sollten Sie eine ziemlich feste haben Greifen der NEGATIVEN Korrelation und wie es aussieht, also lasst man auf die zweite Art der Korrelation POSITIVE CORRELATION. Ein gutes Beispiel hier ist thr EUR USD und GBP USD, gehen Sie vor und öffnen Sie Ihre Charts jetzt mit diesen Paaren zu sehen, was Ich spreche über. Unter dem vorherigen Beispiel bewegen sich diese Währungspaare mehr oder weniger parallel zueinander. Es ist alles über die GRUNDLAGEN. An diesem Punkt fragst du dich wahrscheinlich, warum sind Währungspaare wie die EUR USD und U SD CHF korreliert an erster Stelle Was verursacht diese positiven und negativen Beziehungen zu existieren. Well viel wie unsere Temperatur und Eis und Temperatur und Bekleidungsbeispiele von vor, Währungskorrelationen kommen auf grundlegende Grundlagen. Erhöhte Temperaturen sind korrekt mit erhöhten Eisverkäufen korreliert Und verminderte Temperaturen sind korrekt mit erhöhtem Bekleidungsvolumen für zwei einfache, aber extrem leistungsfähige FUNDAMENTAL FAKTOREN Komfort und Überleben. Personen essen Eis, wenn es heiß wird, weil es macht sie bequem, und sie tragen mehr Kleidung, wenn es kalt wird aus dem gleichen Grund Komfort und In einigen Fällen Überleben. Der Punkt ist, die Faktoren, die diese Korrelationen sind tief verwurzelt im täglichen Leben Sie gewann t ändern Nicht in diesem Jahr nicht in 10 Jahren nicht in 100 JAHREN. Die Grundlagen hinter diesen Korrelationen sind UNIVERSAL. Das gleiche gilt für Korrelierte Währungspaare Und ich habe ein paar gute Nachrichten. Gerade du magst nicht, um die Arbeit eines internen Verbrennungsstückes vollständig zu erfassen Auf Motor, um ein Auto zu fahren, müssen Sie auch nicht die grundlegenden Fundamentaldaten hinter den verschiedenen Währungspaar-Korrelationen erfassen, um von ihnen zu profitieren. In der Tat, alles, was Sie wirklich wissen müssen ist. Strong Grundlagen sind hinter korrelierten Währungspaaren Dies gibt Ihnen Ein konsequentes, vorhersagbares Modell, von dem aus zu handeln ist. Mit anderen Worten, genau wie wir auf erhöhte Temperaturen zählen können, die mit erhöhten Eisverkäufen korreliert sind, weil sie von den GRUNDLAGEN des täglichen Lebens gesichert sind, können Sie auch auf den EUR USD und GBP USD zählen Verbleibend korreliert, weil sie auch gesichert sind. UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Predictable Volatility Profit Potential. Jetzt, dass Sie verstehen, was Korrelation ist, wie man es auf einem Diagramm zu erkennen und die Grundlagen, die es zurück, es ist jetzt Zeit zu diskutieren, wie wir Korrelation verwenden, um einen Vorteil gegenüber anderen Händlern zu gewinnen. Wenn Die meisten Trader schauen auf korrelierte Paare, sie konzentrieren den Großteil ihrer Aufmerksamkeit auf die 98 der Zeit, dass die Währungspaare tun, was sie tun sollen und bleiben korreliert. Nicht ich habe immer immer mehr Interesse an der 2 der Zeit, wenn Korrelierte Paare FALL OUT der Korrelation. Und wenn du dir irgendwie eine Sorge machst, kommst du nicht so gut, ich kann dich in ein kleines Geheimnis einlassen, es ist oft schwierig, kontinuierliche Handelschancen zu produzieren, wenn du weißt, was ich suchen soll. Oh, übrigens, ich Erkennen, dass es ein bisschen gegensinnig klingen mag, um nach einer Korrelation auszusehen, also bitte hören Sie mich raus. Sie wissen jetzt, dass Korrelationen durch Grundlagen gesichert werden. Aber nicht nur irgendwelche Fundamentaldaten-Korrelationen im Forex-Markt werden durch UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS unterstützt Andere Worte, die Währungspaare, die wir handeln, sind nicht korreliert, weil einige überoptimierte, gemacht Indikator sagt, dass sie korreliert. Sie sind korreliert, weil die REAL-WORLD-Marktkräfte diktieren, dass sie korreliert werden müssen. Warum ist das alles so und was hat es zu tun mit dem Gewinn, den ich versprochen habe. Nun, es ist einfach. Wenn wir wissen, dass bestimmte Paare sind Korreliert, und dass diese Korrelationen von echten Marktkräften unterstützt werden, dann die 2 der Zeit, wenn diese Paare aus der Korrelation fallen, wissen wir, dass etwas falsch gegangen ist. Wir wissen nicht, was falsch gegangen ist, unbedingt, aber wir machen es Wissen, dass mindestens eines der Währungspaare nicht so funktioniert wie es sollte. Zum Beispiel erinnern Sie sich an den EUR USD und USD CHF. Diese Paare haben eine hohe NEGATIVE KORRELATION, was bedeutet, dass sie sich mehr oder weniger in entgegengesetzte Richtungen zueinander bewegen sollten Plötzlich fallen diese Paare aus der Korrelation heraus und fangen an, sich parallel zueinander zu bewegen, dann wissen wir, dass etwas außerhalb von whack ist. Und während es nicht alles so oft passiert, ist es diese Zeiten, wenn die Dinge aus dem Schlag gehen, dass wir In der Lage, eine Kante zu gewinnen. Sie sehen, wenn Korrel Wenn es darum geht, aus der Korrelation herauszukommen, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sie wieder in Korrelation zurückkehren, das sind UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS, die diese Korrelationen verursachen, und es ist diese Marktgrundlagen, die die Paare wieder in Korrelation zwingen werden Was wir wissen Wir wissen, dass etwas falsch gelaufen ist, weil die Währungspaare sich so verhalten wie sie sollten. Wir wissen, dass die Paare schließlich durch reale Welt, grundlegende Marktkräfte in die Korrelation zurückgeführt werden. Wir wissen, dass, wenn die Paare in Parität zurückkehren, die Korrelation, dass die Bewegung erhebliche Gewinnchancen schaffen wird. Wenn du das letzte fängst. Wir wissen, dass wenn die Paare zurück in Parität gehen, dh Korrelation, dass die Bewegung wird erhebliche Gewinnchancen zu schaffen. Und das ist, wo die Uber High Wahrscheinlichkeit Trades kommen in diesem Punkt habe ich aus dem Zimmer, aber ich gehe in viel mehr Detail, Und sogar GIVE AWAY eine meiner Top-Korrelation Trading-Strategien in meinem neuen Correlation Cheat Sheets. Der Bericht gewann t in upibe für immer, so dass ich vorschlagen, dass Sie es jetzt packen und öffnen Sie Ihre Welt zu sehr profitablen Correlation Trading. How To Currency Währung verwenden In deinem Trading. So jetzt weißt du, welche Währungs-Korrelation ist und wie man es aus einem Phantasie-Chart lesen Aber wir wetten Sie fragen sich, wie mit Währungs-Korrelationen wird Ihr Handel erfolgreicher machen Warum brauchen Sie diese wunderbare Fähigkeit in Ihrem Trader s Tool-Tasche. Es gibt mehrere Gründe.1 Beseitigen Sie kontraproduktiven Handel. Die Verwendung von Korrelationen kann Ihnen helfen, sich aus Positionen zu befreien, die sich gegenseitig aufheben. Wie die vorherige Tabelle und das Beispiel erklärt, wissen wir, dass EUR USD a Nd USD CHF in die entgegengesetzte Richtung bewegen 100.Öffnen einer Position lang EUR USD UND langer USD CHF ist dann sinnlos und manchmal teuer Zusätzlich zu bezahlen für die Ausbreitung zweimal, würde jede Bewegung im Preis ein Paar auf und das andere nehmen Down. Wir wollen unsere harte Arbeit, um mit etwas zu bezahlen.2 Leverage Gewinne. Or Verluste Sie haben die Möglichkeit, verdoppeln auf Positionen, um Gewinne zu maximieren wieder, lassen Sie sich nehmen bei Blick auf die 1 Woche EUR USD und GBP USD Beziehung aus Das vorherige Beispiel. Diese beiden Paare haben eine starke positive Korrelation mit GBP USD nach hinter EUR USD praktisch Schritt für Schritt. Opening eine lange Position für jedes Paar wäre in der Tat wie mit EUR USD und verdoppeln Sie Ihre Position Sie d im Grunde machen Verwendung von Hebelwirkung Mucho Profit, wenn alles geht richtig und mucho Verluste, wenn die Dinge schief gehen.3 Diversifizieren Sie das Risiko. Unabhängig davon, dass Korrelationen existieren erlaubt Ihnen auch verschiedene Währungspaare verwenden, aber immer noch nutzen Ihre Sichtweise Anstatt einen einzigen cur zu handeln Rency Paar die ganze Zeit, können Sie Ihr Risiko über zwei Paare, die sich auf die gleiche Weise zu verteilen. Pick Paare, die eine starke bis sehr starke Korrelation um 0 7 Zum Beispiel haben EUR USD und GBP USD dazu neigen, zusammen zu bewegen Die unvollkommene Korrelation zwischen diesen Zwei Währungspaare gibt Ihnen die Möglichkeit zu diversifizieren, die hilft, Ihr Risiko zu reduzieren Lassen Sie uns sagen, Sie re bullish auf USD. Statt der Eröffnung von zwei Short-Positionen von EUR USD, könnten Sie kurz ein EUR USD und kurz ein GBP USD, die Sie von einigen abschirmen würde Risiko und diversifizieren Sie Ihre Gesamtposition. In dem Fall, dass der US-Dollar verkauft, könnte der Euro in einem geringeren Ausmaß als das Pfund betroffen sein.4 Hedge-Risiko. Obwohl Hedging kann dazu führen, dass kleinere Gewinne, kann es auch helfen, Verluste zu minimieren Wenn Sie eine lange EUR-USD-Position eröffnen und es anfängt, gegen Sie zu gehen, öffnen Sie eine kleine Long-Position in einem Paar, das sich gegenüber EUR USD bewegt, wie z. B. USD CHF. Major Verluste abgewendet. Sie können die verschiedenen Pip-Werte für jeden nutzen Währung Pair. Für Beispiel, während EUR USD und USD CHF eine nahezu perfekte -1 0 inverse Korrelation haben, sind ihre Pip-Werte unterschiedlich Angenommen, Sie handeln ein 10.000 Mini-Los, ein Pip für EUR USD entspricht 1 und ein Pip für USD CHF entspricht 0 93.Wenn Sie ein Mini-Los kaufen EUR EUR, können Sie HEDGE Ihren Handel durch den Kauf eines Mini-Los von USD CHF Wenn EUR USD 10 Pips fällt, würden Sie unten 10 Aber Ihr USD-CHF-Handel wäre bis 9 30. Statt des Seins unten 10, jetzt sind Sie nur unten 0 70.Even obwohl Hedging klingt wie die größte Sache seit geschnittenem Brot, hat es einige Nachteile Wenn EUR USD sammelt, ist Ihr Gewinn begrenzt wegen der Verluste aus Ihrem USD CHF Position. Auch die Korrelation Kann jederzeit schwächen Stellen Sie sich vor, wenn EUR USD 10 Pips fällt, und USD CHF nur 5 Pips, bleibt flach oder heck, fällt auch Ihr Konto wird bluten mehr rot, dann werden Sie like. So vorsichtig sein, wenn Hedging.5 Bestätigen Sie Ausbrüche und vermeiden Fakeouts. Sie können Währungskorrelationen verwenden, um Ihren Trade-Eintrag zu bestätigen oder Signale zu verlassen. F Oder Beispiel, der EUR USD scheint eine signifikante Unterstützungsstufe zu testen Sie beobachten die Preisaktion und sind auf der Suche nach einem Ausbruch auf den Nachteil zu verkaufen. Da Sie wissen, dass EUR USD positiv mit GBP USD korreliert ist und negativ mit USD CHF und USD korreliert ist JPY, überprüfen Sie, um zu sehen, ob die anderen drei Paare in der gleichen Größenordnung wie EUR USD bewegen. Sie merken, dass GBP USD auch in der Nähe eines bedeutenden Unterstützungsniveaus handelt und sowohl der USD CHF als auch USD JPY in der Nähe von Schlüsselwiderstandsniveaus handeln Sagt Ihnen, dass die jüngsten Umzug ist US-Dollar-bezogen und bestätigt eine mögliche Ausbruch für EUR USD, da die anderen drei Paare sind ähnlich bewegt So Sie entscheiden, Sie werden den Ausbruch handeln, wenn es auftritt. Jetzt lassen Sie annehmen die anderen drei Paare sind nicht bewegen In der Größenordnung als EUR USD Der GBP USD hält nicht fallen, USD JPY steigt nicht, und USD CHF ist seitwärts. Dies ist in der Regel ein starkes Zeichen dafür, dass der USD-USD-Rückgang nicht US-Dollar-bezogen ist und höchstwahrscheinlich von einer Art angetrieben wird Von negat Ive EU news. Preice kann tatsächlich unterhalb der Key Support Ebene, die Sie überwacht haben, aber weil die anderen drei korrelierten Paare nicht in Bewegung mit EUR USD bewegen, wird es fehlende Preis-Follow-Through und Preis wird wieder über die Support-Level, was zu einem Fakeout. Wenn Sie noch wollte dieses Setup zu handeln, da Sie didn t bekommen eine Korrelation Bestätigung von den anderen Paaren, könnten Sie es schlau spielen, indem Sie Ihr Risiko und den Handel mit einer kleineren Position size. Save Ihre Fortschritte durch Unterzeichnung und Kennzeichnung der Lektion complete. Using Correlations in Forex Trading. Das Konzept der Währungs-Korrelationen ist ein nützliches Werkzeug in der Welt der Forex Trading. Correlations fügen Sie eine zusätzliche Dimension der Dimension während des Handels, die wiederum eine zusätzliche Kante für eine erstellen können Bessere Gewinn - und Verlustrechnung. Dieser Artikel konzentriert sich darauf, zu erklären, wie Währungskorrelationen in sehr praktischer Weise genutzt werden können. Unser Ziel ist es nicht, in Theorie oder theoretische Modelle zu tauchen, sondern zeigen, wie korrelatio Ns kann helfen, praktische handelsbezogene Entscheidungen zu lösen. Das Konzept der Währungskorrelationen hat viele praktische Vorteile wie die Bestätigung eines Eintrags, die Vermeidung von falschen Ausbrüchen, die Filterung schlechtere Setups, die Identifizierung, welche Währung ist Trends und Überprüfung der Kreuze für eine dynamische Ansicht Dieser Artikel Rezensionen Sie alle eins nach dem anderen. Vor diesem Artikel taucht in die Erklärung, wie Währungskorrelationen für jeden Händler profitieren können, wäre es gut, die Links zu teilen, wo man zusätzliche Informationen und Rückstand in Bezug auf die Theorie der Korrelationen und wie sie berechnet werden können. 1 Der schnelle und schmutzige Leitfaden zur modernen Portfolio-Theorie für Währungshändler Teil 1 2 Der schnelle und schmutzige Leitfaden zur modernen Portfolio-Theorie für Währungshändler Teil 2.FILTERING OUT CONFIRMING TRADES. Das Währungskorrelationstool kann als Methode zum Ausfiltern des Handels verwendet werden Setups, die eine schlechtere Wahrscheinlichkeit gegenüber dem Belohnungs-Risiko-Verhältnis haben Der Prozess, wie ein Händler das Konzept und Werkzeug nutzen kann, ist wie folgt. Ein Trader sieht Ein Währungspaar, das mit ihrer Strategie übereinstimmt b Trader überprüft das Korrelationswerkzeug, um zu sehen, welches Währungspaar eng mit dem Paar verknüpft ist. C Trader überprüft das korrelierte Währungspaar, um zu analysieren, ob der Handelsaufbau auf diesem Paar eine anständige Chance haben würde, durch die Überprüfung von Support und Widerstand und weit offener Raum d Wenn ja, wird Handelsaufbau bestätigt und Handel kann auf ursprünglichem Währungpaar genommen werden und oder korreliertes Währungspaar e Wenn nein, Handelsaufbau gefiltert wird und beide Paare weggeworfen werden. Hier sind einige Spitzen im Verstand Bei der Ausübung dieser Technik.1 Halten Sie Auswertungen der Trades, die ausgefiltert wurden, um Statistiken über die Nützlichkeit dieses Filters zu halten 2 Wählen Sie nur 1 Währung Paar maximal 2 beim Vergleich der Trade-Setup mit einem korrelierten Paar Vergleich der Setup mit mehr Paaren nur kompliziert Der Prozess. Trader sind in der Lage zu unterscheiden, welche Währung ist Trends bei der Verwendung der Double Trend Trap DTT Trend Indikatoren. Die DTT Trend Indikatoren zeigen Händler in einer schnellen und einfachen Art und Weise, wenn es einen Trend gibt, der im Forex-Markt für jedes Währungspaar stattfindet Der Trader kann diese Informationen nehmen und es kombinieren, um das größere Bild der Marktstruktur zu verstehen. Hier ist ein Beispiel. Der Trader sieht ein Abwärtstrend auf der AUDUSD b Der Trader sieht jedoch keinen Trend auf EURUSD c Aber der Trader macht einen Aufwärtstrend auf die EURAUD und GBPAUD d Der Trader kann schließen, dass der Australische Dollar ist Trends, nicht unbedingt der Euro oder USD. By Vergleich und Matching Verschiedene Währungspaare auf diese Weise können Händler nicht nur verstehen, welches Währungspaar trifft, sondern auch welche Währung. Wie oben erwähnt, hilft das Währungskorrelationskonzept einem Händler, sowohl beim Ausfiltern von Handelsaufbauten mit schlechterer Erwartung als auch bei der Bestätigung eines Einstiegspotenzials Correlations zu können Bieten ihre Nützlichkeit bei der Entscheidung, welche Währungspaar zu handeln Wenn ein Händler Zweifel bei der Auswahl aus zwei potenziellen Handels-Setups hat, gibt es eine andere Technik, die kann Bieten zusätzliche Analysen. Obwohl technisch gesprochen vielleicht nicht Teil des Korrelationskonzepts, kann der Trader das dritte Währungspaar anschauen, um zu sehen, wie dieses Paar in Bezug auf Trend, Impuls, Chartmuster, Kerzenstöcke und Unterstützung und Widerstand eingerichtet ist. Wenn ein Händler Zweifel hat, ob zwischen EURUSD und GBPUSD zu wählen ist, kann der Trader den EURGBP überprüfen, um zu sehen, welcher der 2 EURUSD oder GBPUSD bessere Chancen hat, zu materialisieren. Eine weitere Möglichkeit könnte sein, das Risiko sowohl für die EURUSD - als auch für die GBPUSD-Handelsaufbauten zu teilen. Währungskorrelationen können auch Risikomanagement Vorteile bei der Zugabe von Trades Die wichtigste Idee ist zu vermeiden, Trades mit einem hohen Maß an Korrelation zu vermeiden Überbelichtung zu vermeiden. Dies ist, wie es passieren kann.1 Der Trader hat einen offenen Handel auf dem Markt wie die EURUSD Lang, zum Beispiel 2 Der Trader erwägt, einen neuen Handel mit einem neuen Währungspaar wie GBPUSD lang zu nehmen 3 Der Trader betrachtet die Korrelationstabelle und sieht, dass sowohl der EURUSD als auch der GBPUSD a Re hoch korreliert 4 Der Trader überspringt die zweite Handelskonfiguration, um zu vermeiden, überbelichtet zu werden. Erinnere dich daran, dass ein Handel auf Paaren, die in hohem Grade korreliert sind, ist, wie ein Handel mit doppeltem Pfahl zu nehmen. Halten Sie es im Verstand für die Risikomanagementseite des Handelsplans Wenn Sie ein ähnliches Risiko für ähnliche Setups vermeiden wollen, dann ist die Lösung, die Exposition zu diversifizieren, indem sie einen Handel auf einem Währungspaar einführt, das nicht mehr als -0 7 und weniger als 0 7 korreliert ist, lesen Sie hier mehr über die Korrelationswerte. Dieser Artikel zeigte 4 praktische Methoden der Verwendung von Währungskorrelationen im realen Leben von Tag zu Tag Handel. Es gibt andere Methoden, die Sie gerne mit uns teilen möchten. Haben Sie aktiv mit einer der oben genannten Methoden. Welche Methode möchten Sie versuchen, zu versuchen Nach dem Lesen dieses Artikels. Alle Rückmeldung ist willkommen Je mehr eine Person engagiert, desto leichter ist es zu lernen, so dass wir immer sehr ermutigen, einen Kommentar mit Ihrem Feedback zu verlassen, dass nicht nur Sie schneller lernen, aber andere Leser gewinnen mo Re Einblick auch. Thank Sie für die Zeit nehmen, um dies zu lesen und für das Teilen it. Wish Sie ein großes Wochenende und Happy Trading.