Optionen Grundlagen Wie Optionen Work. Jetzt, dass Sie wissen, die Grundlagen der Optionen, hier ist ein Beispiel, wie sie arbeiten Wir werden eine fiktive Firma namens Cory s Tequila Company. Let s sagen, dass am 1. Mai der Aktienkurs von Cory s Tequila Co ist 67 und die Prämienkosten sind 3 15 für einen 27. Juli Anruf, der anzeigt, dass der Ablauf der dritte Freitag im Juli ist und der Ausübungspreis 70 ist Der Gesamtpreis des Vertrages ist 3 15 x 100 315 In Wirklichkeit sind Sie d Müssen auch die Provisionen berücksichtigen, aber wir werden sie für dieses Beispiel ignorieren. Denken Sie daran, ein Aktienoptionsvertrag ist die Möglichkeit, 100 Aktien zu kaufen, weshalb Sie den Vertrag um 100 multiplizieren müssen, um den Gesamtpreis zu erhalten Der Ausübungspreis von 70 Bedeutet, dass der Aktienkurs über 70 steigen muss, bevor die Call-Option noch etwas wert ist, denn der Vertrag ist 3 15 pro Aktie, der Break-even-Preis wäre 73 15.Wenn der Aktienkurs 67 ist, ist es weniger als die 70 Streik Preis, so ist die Option wertlos Aber don t vergessen, dass Sie bezahlt 315 für die Option, so dass Sie derzeit bis zu diesem Betrag. Three Wochen später ist der Aktienkurs 78 Der Optionsvertrag hat sich mit dem Aktienkurs erhöht und ist Jetzt wert 8 25 x 100 825 Subtrahieren Sie, was Sie für den Vertrag bezahlt haben, und Ihr Gewinn ist 8 25 - 3 15 x 100 510 Sie haben fast unser Geld in nur drei Wochen verdoppelt Sie könnten Ihre Optionen verkaufen, die heißt, Ihre Position zu schließen, und Nehmen Sie Ihre Gewinne - es sei denn, Sie glauben natürlich, dass der Aktienkurs weiter steigen wird Um dieses Beispiel willen, lassen Sie uns sagen, dass wir es reiten lassen. Mit dem Ablaufdatum fällt der Preis auf 62 Weil das weniger als unsere 70 ist Streik-Preis und es gibt keine Zeit mehr, die Option Vertrag ist wertlos Wir sind jetzt auf die ursprüngliche Investition von 315.To rekapitulieren, hier ist, was passiert mit unserer Option Investition. Der Preis schwingen für die Länge dieses Vertrages von hoch nach niedrig War 825, was uns über die doppelte ursprüngliche Investition gegeben hätte. Dies ist Hebel in Aktion. Exercising Versus Trading-Out So weit haben wir über Optionen als das Recht zu kaufen oder zu verkaufen Übung der zugrunde liegenden Dies ist wahr, aber in Wirklichkeit ein Mehrheit der Optionen sind nicht tatsächlich ausgeübt In unserem Beispiel könnten Sie Geld durch die Ausübung bei 70 und dann verkaufen die Aktie wieder auf dem Markt bei 78 für einen Gewinn von 8 pro Aktie Sie könnten auch halten die Aktie, wissen, dass Sie in der Lage waren Kaufen Sie es mit einem Abschlag auf den aktuellen Wert. Jedoch, die Mehrheit der Zeit Inhaber wählen, um ihre Gewinne zu nehmen, indem sie ausschließen ihre Position Dies bedeutet, dass die Inhaber verkaufen ihre Optionen auf dem Markt, und Schriftsteller kaufen ihre Positionen zurück zu schließen An die CBOE, etwa 10 von Optionen ausgeübt werden, 60 werden gehandelt, und 30 auslaufen wertlos. Intrinsic Value und Time Value An dieser Stelle ist es wert, mehr über die Preisgestaltung von Optionen zu erklären In unserem Beispiel der Premiumpreis der Option ging von 3 15 bis 8 25 Diese Schwankungen können durch intrinsischen Wert und Zeitwert erklärt werden. Basisch ist eine Option s Prämie ist ihre intrinsische Wert Zeit Wert Denken Sie daran, intrinsischen Wert ist die Menge in-the-Geld, die für eine Call-Option bedeutet Dass der Preis der Aktie gleich dem Ausübungspreis ist. Zeitwert stellt die Möglichkeit dar, dass die Option im Wert ansteigt. So kann der Preis der Option in unserem Beispiel als folgendes gedacht werden. In Real Life-Optionen handelt es sich fast immer um den intrinsischen Wert Sie fragen sich, wir haben gerade die Zahlen für dieses Beispiel aus der Luft, um zu demonstrieren, wie die Optionen work. Get die Grundlagen unter deiner Kappe, bevor Sie in das Spiel kommen. Der Preis für eine Option, sonst bekannt als die Prämie, hat zwei grundlegende Komponenten der intrinsische Wert und die Zeit Wert Verständnis dieser Faktoren besser kann helfen, der Händler zu unterscheiden, welche. Optionen können eine hervorragende Ergänzung zu einem Portfolio Finden Sie heraus, wie Sie loslegen. Die primären Treiber eines Option s Preis sind die zugrunde liegenden Aktien s aktuellen Preis , Die Option s intrinsischen Wert, seine Zeit bis zum Ablauf und Volatilität. Learn die Top drei Risiken und wie sie können Sie auf beiden Seiten eines Optionen-Handel beeinflussen. Ein kurzer Überblick über die Bereitstellung von Call-Optionen in Ihrem Portfolio. Learning to Verstehen die Sprache der Optionen Ketten wird Ihnen helfen, ein informierter Trader zu werden. Um die beste Rückkehr möglich auf Ihre Optionen Handel, ist es wichtig zu verstehen, wie Optionen arbeiten und die Märkte, in denen sie handeln. Das Sprichwort wissen Sie sich - und thy Risikotoleranz, dein Untergrund und deine Märkte - gilt für Optionshandel, wenn du es willst, es rentabel zu machen. Häufig gestellte Fragen. Wenn du eine Hypothek bezahlt hast, ist der gezahlte Betrag eine Kombination aus Zinsgebühr und Kapitalrückzahlung. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern zu unterscheiden und zu sehen, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordern. Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Der Begriff Wirtschaftsgraben, geprägt Und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine geschäftliche Fähigkeit, wettbewerbsfähige Vorteile aufrechtzuerhalten. Häufig gestellte Fragen. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern zu unterscheiden und Konsumgüter und sehen, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordern. Das Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Der Begriff Wirtschafts-Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf Eine Geschäftsfähigkeit, um wettbewerbsfähige Vorteile zu halten. Options Basics Tutorial. Nowadays, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds Aktien und Anleihen Aber die Vielzahl von Wertpapieren, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert Eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen Dies bedeutet, dass Sie alles aus dem Schutz tun können Eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Index. This Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne seine Kosten Optionen sind komplexe Wertpapiere und kann extrem riskant sein Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, werden Sie einen Haftungsausschluss sehen Wie die folgenden. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für jedermann geeignet Option Handel kann spekulativ in der Natur und tragen erhebliche Verlustrisiken Nur investieren mit Risikokapital. Trotz was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Du tust Weil darum, viele Leute schlagen vor, dass du von den Optionen stehst und deine Existenz vergisst. Auf der anderen Seite ignoriert du jede Art von Investition, die du in einer schwachen Position hast. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht deinem Stil nein Problem - dann don t spekulieren in Optionen Aber, bevor Sie sich entscheiden, nicht in Optionen zu investieren, sollten Sie verstehen, dass sie nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen direkt in ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investieren Toolbox, aber auch Einblick in die Arbeit einiger der weltweit größten Unternehmen Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisengeschäften handelt oder um den Mitarbeitern in Form von Aktienoptionen zu arbeiten, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form Oder ein anderes. Dieses Tutorial wird Ihnen die Grundlagen der Optionen vorstellen Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Händler haben viele Jahre Erfahrung, so don t erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials Wenn Sie nicht vertraut mit, wie die Börse funktioniert , Schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Learn die Grundlagen der Wie handeln Stock Optionen Call Put Optionen Explained. The Höhen und Tiefen der Börse investieren kann Nerven-Wracking, auch für die erfahrensten Investoren Die Einnahme von Risiken mit Ihrem Geld ist immer eine Quelle Der Angst Glücklicherweise gibt es einige Investitionsrisikomanagement-Strategien, die Sie bei der Verfolgung größerer Investitionen in den Aktienmarkt nutzen können. Ein Weg, wie Sie Zugang zum Markt erhalten können, ohne das Risiko, tatsächlich Aktien zu kaufen oder Aktien zu verkaufen, ist durch Optionen Weil Optionen Handel an einem Deutlich niedriger Preis als der zugrunde liegende Aktienkurs, Option Investition ist ein günstiger Weg, um eine größere Position in einer Aktie zu kontrollieren, ohne wirklich Eigentum an seinen Aktien zu nehmen. Die strategische Nutzung von Optionen kann Ihnen erlauben, das Risiko zu mindern, während das Potenzial für große Gewinne beibehalten wird Nur ein Bruchteil der Kosten für den Kauf von Aktien einer Aktie. Was genau ist eine Option Eine Option ist das Recht zu kaufen oder zu verkaufen eine Sicherheit zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens Anstatt die Aktien direkt zu besitzen, Sie re eine Berechnung berechnet Wette auf die Zukunft eines Aktienkurses innerhalb der von der Option angegebenen Zeitspanne Das Beste an Optionen ist, dass du die Freiheit hast, zu entscheiden, ob du sie ausüben willst oder nicht. Wenn du falsch wirst, kannst du einfach deine Wahlen auslaufen lassen D verlieren die ursprünglichen Kosten der Optionen, Sie vermeiden auch die kräftigen Verluste, die Sie sonst angefallen hätten, wenn Sie den vollen Preis für die Aktie bezahlt haben. Mit all dem reden darüber, wie großartige Optionen sind, scheint es, als ob jeder die Optionen kaufen sollte , Sie sind billiger und haben ein geringeres Risiko Nun, nicht so schnell Don t vergessen, über zwei Dinge. die begrenzte Zeit Aspekt der Optionen. die Tatsache, dass Sie don t tatsächlich haben Eigentum an der Aktie, bis Sie Ihre Optionen ausgeübt haben. Ich werde enttäuschen Weiter in diese Risiken im Zusammenhang mit den folgenden Beispielen für Call - und Put-Optionen. Jetzt ist hier eine detaillierte Analyse der beiden grundlegenden Arten von Optionen Put-Optionen und Call-Optionen. Wie Call Options Work. Wenn Sie eine Call-Option wählen, Sie zahlen für das Recht, Aktien zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu kaufen Betrachten Sie ein Beispiel, in dem Aktien von Nike NYSE NKE für 90 im Juli verkaufen Wenn Sie denken, dass der Preis in den nächsten Monaten zu erhöhen, könnten Sie Kaufe eine sechsmonatige Option, um 100 Aktien von Nike bis zum 31. Januar bei 100 zu kaufen. Du würdest ungefähr 200 für diese Call-Option zahlen, vorausgesetzt, es kostet etwa 2 pro Aktie, dass du nur in 100 Aktienschritten kaufen kannst, wenn es um Optionen geht Würde Ihnen die Möglichkeit geben, 100 Aktien von Nike zu jeder Zeit innerhalb der nächsten sechs Monate zu erwerben Vergleichen Sie, dass auf die 9.000 Sie hätte bezahlt haben Sie wollte die Aktien direkt zu kaufen 90 multipliziert mit 100 Aktien und der Unterschied ist signifikant. Scenario 1 On 10. Dezember, wenn Aktien von Nike bei 115 handeln, können Sie Ihre Call-Option ausüben und netto ein 1.300 Gewinn die 15 Gewinn pro Aktie multipliziert mit 100 Aktien abzüglich der 200 ursprünglichen Investition Sie könnten alternativ wählen, um einen Gewinn zu machen, indem Sie Ihren Verkauf wiederherstellen Option auf dem offenen Markt zu einem anderen Investor Dies wird oft zu einem ähnlichen Gewinn führen. Scenario 2 Wenn jedoch Nike s Aktienkurse fiel und nie erreicht 100 während der sechs Monate Zeitraum, könnten Sie nur lassen Sie die Option auslaufen und sparen Sie Ihr Geld Ihr einziger Verlust wäre das Original 200 cost. Now, lassen Sie s analysieren das potenzielle Risiko der Investition in Optionen Erstens, in Szenario 1 wo Nike s Aktien nie erreichen 100 und Sie verlieren die gesamte 200 ursprüngliche Investition, was war Ihr Prozentsatz Verlust 100 As Schlecht ein Tag oder Jahr, wie jeder hat in den Markt verkaufen Lager, Sie finden nur jemanden, der einen 100 Verlust angefallen hat Der einzige Weg, dies geschehen kann, ist, wenn die zugrunde liegende Unternehmen in Konkurs ging und ihre Aktienkurs ging an Null. Wie können Sie Sehen, Optionen können zu großen Verlusten führen, vor allem, wenn Sie es aus einer prozentualen Sicht zu analysieren Um diesen Punkt weiter zu veranschaulichen, sagen wir, Nike s Aktienkurs war 99 am letzten Tag können Sie Ihre Optionen ausüben Natürlich würden Sie nicht üben Sie, weil du einen Dollar auf jeder Aktie verlieren würdest. Aber was wäre, wenn du stattdessen 9.000 für den eigentlichen Bestand investiert hättest und 100 Aktien besessen hättest, an diesem Tag, der sechs Monate aus der ursprünglichen Investition herauskam, hättest du einen 10 Gewinn von 99 gegen 90 Stellen Sie sich vor, dass eine 100 Verlustoptionen gegen einen 10-Gewinn-Aktie Wie Sie sehen können, können die Risiken von Optionen nicht übertrieben werden. Um fair zu sein, ist das Gegenteil für die Oberseite wahr Wenn die Aktie bei über 100 gehandelt hat, hätten Sie eine Deutlich höherer prozentualer Gewinn mit Optionen als Aktien Zum Beispiel, wenn die Aktie bei 110 gehandelt würde, würde dies eine 400-Gewinn-10-Gewinn im Vergleich zu den ursprünglichen 2-Investitionen pro Aktie für die Option Investor und ein rund 22 Gewinn für die Aktieninvestor 20 zu gewinnen Im Vergleich zu den ursprünglichen 90 Investitionen pro Aktie. Lastly, mit Besitz von Aktien, gibt es nichts jemals zwingen Sie zu verkaufen Zum Beispiel, wenn nach sechs Monaten, die Aktien von Nike sind untergegangen, können Sie einfach auf die Aktie halten, wenn Sie Lust haben Es hat noch ein papier Ein Jahr später, wenn es drastisch gegangen ist, wirst du einen bedeutenden Gewinn erzielen, ohne jemals irgendwelche Verluste erlitten zu haben. Allerdings hättest du sich dafür entschieden, in Optionen zu investieren, hättest du einfach gezwungen gewesen, einen 100 Verlust nach sechs zu verursachen Monate ohne die Möglichkeit, es zu halten, auch wenn Sie das Gefühl, dass die Aktie wird von dort aus gehen. Thus, wie Sie sehen können, gibt es große Vor-und Nachteile von Optionen, die alle, die Sie müssen sich bewusst sein, bevor Sie in Diese spannende investition arena. How Put Optionen Work. A put Option ist das genaue Gegenteil einer Call-Option Dies ist die Möglichkeit, eine Sicherheit zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu verkaufen Investoren oft kaufen Put-Optionen als eine Form des Schutzes im Fall Ein Aktienkurs sinkt plötzlich oder der Markt sinkt ganz Put-Optionen geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Aktien zu verkaufen und Ihr Investment-Portfolio vor plötzlichen Marktschwankungen zu schützen In diesem Sinne können Put-Optionen als eine Möglichkeit zur Absicherung Ihres Portfolios verwendet werden oder Ihr Portfolio senken In diesem Beispiel besitzen Sie 100 Aktien der Clorox NYSE CLX Aktie, die Sie für 50 Aktien gekauft haben. Ab 31. Januar ist die Aktie bis zu 70 pro Aktie gegangen. Sie wollen Ihre Position in Clorox pflegen, aber Sie auch Wollen die Gewinne zu schützen, die Sie gemacht haben, nur für den Fall, dass der Aktienkurs sinkt Um Ihre Bedürfnisse anzupassen, können Sie eine sechsmonatige Put-Option zu einem Ausübungspreis von 70 pro Aktie kaufen. Scenario 1 Wenn Clorox-Aktie schlägt über die nächste Wenige Monate und fällt auf 60 pro Aktie, du bist geschützt Sie können Ihre Put-Option ausüben und noch verkaufen Ihre Aktien für 70 jeder, obwohl die Aktie zu einem deutlich niedrigeren Preis Handel Und wenn Sie sich sicher fühlen, dass Clorox Lager wird sich erholen, könnten Sie Halten Sie sich auf Ihre Aktie und verkaufen Sie einfach Ihre Put-Option, die sicherlich im Preis angesichts der Tauchgang, dass Clorox Aktie hat genommen hat. Scenario 2 Wenn auf der anderen Seite, Aktien von Clorox kletterte, Sie d lassen Sie Ihre Option ablaufen und Immer noch profitieren von der erhöhten Wert der Aktien, die Sie besitzen Ja, Sie d verlieren auf, was Sie in die Optionen investiert, aber Sie immer noch nicht verloren die zugrunde liegenden Aktie So ein Weg, um es in diesem Beispiel zu sehen ist, dass die Optionen sind eine Versicherung, die Sie können oder nicht am Ende verwenden Als eine kurze Seite beachten, können Sie kaufen Put-Optionen auch ohne Besitz der zugrunde liegenden Aktien in der gleichen Weise wie Call-Optionen Es gibt keine Voraussetzung für den Besitz der Aktie. Das gleiche gleiche Risiken gelten, wie im Abschnitt "Anrufoptionen" beschrieben. Der Kauf der Put-Optionen hat das Potenzial für einen 100-Verlust, wenn die Aktie steigt, aber auch das Potenzial für riesigen Gewinn, wenn die Aktie sinkt, da Sie dann die Optionen für eine deutlich höhere verkaufen können Preis. Optionen sind eine großartige Möglichkeit, um die Tür zu größeren Investitionsmöglichkeiten zu öffnen, ohne riskieren große Mengen an Geld nach oben Aber denken Sie daran, dass die Handelsoptionen für anspruchsvolle Investoren nur Wenn Sie ein neuer Händler mit einem Online-Konto, don t versuchen, dies auf Ihrem Eigene, wenn Sie mit einem Profi gesprochen haben und sind bequem mit den Grundlagen. Diese Warnung entsteht aus der Tatsache, dass Optionen Handel kommt mit viel Risiko, die oben beschrieben wurden Diese Transaktionen sind über richtige Timing, und sie erfordern intensive Wachsamkeit anspruchsvolle Investoren haben Genügend Erfahrung, um mit Optionen Strategien vertraut zu sein und haben die Komfort-Ebene notwendig, um sie zu verwenden Wenn Sie nicht sorgfältig und verpassen die richtige Zeit, um eine Option ausüben, oder Ihre erste Wette einfach doesn t Arbeit, können Sie eine Tonne Bargeld in verlieren Die Form von 100 Ihrer anfänglichen Investition Auch Optionen sind nur ein Teil einer Investitionsstrategie und sollten nicht ein ganzes Portfolio darstellen. Hast du die Vorteile von Put - oder Call-Optionen genommen. Hast du interessante Erfolgs - oder Misserfolgsgeschichten erzählen Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung Mit Optionen in den Kommentaren unten.
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